| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555 869.00 | 7 296 503.00 | 259 365.00 | 7 555 869.00 |
AH Fonds commercial | 63 010 372.00 | 5 458 883.00 | 57 551 489.00 | 63 010 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 586 270.00 | | 58 586 270.00 | 58 586 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 066 151.00 | 32 169 143.00 | 13 897 007.00 | 46 066 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 625 220.00 | | 7 625 220.00 | 7 625 220.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 921 683.00 | | 921 683.00 | 921 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 184 138.00 | 44 924 530.00 | 190 259 608.00 | 235 184 138.00 |
BP En cours de production de services | 23 879 555.00 | | 23 879 555.00 | 23 879 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 497.00 | | 211 497.00 | 211 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 198 848.00 | 379 562.00 | 370 819 285.00 | 371 198 848.00 |
BZ Autres créances | 45 776 816.00 | | 45 776 816.00 | 45 776 816.00 |
CF Disponibilités | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293 065.00 | | 3 293 065.00 | 3 293 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 392 063.00 | 379 562.00 | 444 012 500.00 | 444 392 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 576 202.00 | 45 304 092.00 | 634 272 109.00 | 679 576 202.00 |
CU Autres participations | 51 418 571.00 | | 51 418 571.00 | 51 418 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250 000.00 | 17 250 000.00 | | 17 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 637.00 | 23 638.00 | | 23 637.00 |
DG Autres réserves | 1 761.00 | 1 762.00 | | 1 761.00 |
DH Report à nouveau | 62 187 512.00 | 94 556.00 | | 62 187 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042 141.00 | 62 092 957.00 | | 17 042 141.00 |
DL TOTAL (I) | 98 353 749.00 | 81 311 608.00 | | 98 353 749.00 |
DP Provisions pour risques | 32 525 731.00 | 12 017 110.00 | | 32 525 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 525 731.00 | 12 017 110.00 | | 32 525 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 364.00 | 229 751.00 | | 3 556 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 472.00 | 691 835.00 | | 880 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 270 317.00 | 99 074 949.00 | | 92 270 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 212 511.00 | 241 309 310.00 | | 247 212 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 842.00 | 1 157 614.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 13 357 987.00 | 6 127 769.00 | | 13 357 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 109 133.00 | 128 344 906.00 | | 146 109 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 392 628.00 | 476 936 134.00 | | 503 392 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 272 109.00 | 570 264 851.00 | | 634 272 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 512 155.00 | 476 244 299.00 | | 502 512 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 556 364.00 | | | 3 556 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 144.00 | | 2 505 144.00 | 2 505 144.00 |
FG Production vendue services | 1 280 547 847.00 | 279 520 090.00 | 1 560 067 937.00 | 1 280 547 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 052 991.00 | 279 520 090.00 | 1 562 573 081.00 | 1 283 052 991.00 |
FM Production stockée | | | -5 304 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 767 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 158 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 919 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 738 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 686 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 959 139.00 | |
GE Autres charges | | | 108 960 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 093 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 674 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 441 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110 818.00 | 981 850.00 | | 1 110 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 741 338.00 | 96 154 592.00 | | 108 741 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185 909.00 | 106 199.00 | | 1 185 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 909.00 | 106 199.00 | | 1 185 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258 795.00 | 413.00 | | 1 258 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785 269.00 | 13 677.00 | | 1 785 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 477 127.00 | 231 849.00 | | 5 477 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 521 192.00 | 245 939.00 | | 8 521 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 335 283.00 | -139 740.00 | | -7 335 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 331 962.00 | 15 207 510.00 | | 6 331 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732 323.00 | 41 443 057.00 | | 2 732 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 519 024.00 | 1 473 145 338.00 | | 1 568 519 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 476 882.00 | 1 411 052 381.00 | | 1 551 476 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042 141.00 | 62 092 957.00 | | 17 042 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 266 115.00 | | 73 754 208.00 | 188 266 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 135 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 952 345.00 | 59 965 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 836 184.00 | 235 184 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 928 951.00 | 129 152 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 954 887.00 | 46 066 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 058 425.00 | | 63 023 039.00 | 70 058 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 087 027.00 | | 7 934 012.00 | 45 087 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 120 663.00 | | 2 797 156.00 | 73 120 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 805 551.00 | 11 627 166.00 | 8 967 070.00 | 36 805 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660 498.00 | 3 808 804.00 | 2 172 799.00 | 5 660 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 145 053.00 | 7 818 362.00 | 6 794 271.00 | 31 145 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 017 109.00 | 25 959 140.00 | 5 450 518.00 | 12 017 109.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 458 883.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 069.00 | 295 493.00 | | 84 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774 107.00 | 5 754 376.00 | 3 690 038.00 | 3 774 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 791 216.00 | 31 713 517.00 | 9 140 556.00 | 15 791 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 959 139.00 | 5 450 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 690 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 458 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 270 317.00 | 92 270 317.00 | | 92 270 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 032 004.00 | 110 032 004.00 | | 110 032 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 493 435.00 | 58 493 435.00 | | 58 493 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357 987.00 | 13 357 987.00 | | 13 357 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 109 133.00 | 146 109 133.00 | | 146 109 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921 683.00 | | 921 683.00 | 921 683.00 |
UX Autres créances clients | 371 098 357.00 | 371 098 357.00 | | 371 098 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885 142.00 | 2 885 142.00 | | 2 885 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
VB T. V. A. | 6 223 382.00 | 6 223 382.00 | | 6 223 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556 364.00 | 3 556 364.00 | | 3 556 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 162 849.00 | 32 162 849.00 | | 32 162 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703 974.00 | 4 703 974.00 | | 4 703 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467 733.00 | 4 467 733.00 | | 4 467 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293 065.00 | 3 293 065.00 | | 3 293 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 190 412.00 | 420 268 729.00 | 921 683.00 | 421 190 412.00 |
VW T.V.A. | 73 983 097.00 | 73 983 097.00 | | 73 983 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 512 155.00 | 502 512 155.00 | | 502 512 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 028 261.00 | | | 30 028 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 212 381.00 | | | 12 212 381.00 |
ST Autres comptes | 117 332 808.00 | | | 117 332 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 673 514.00 | | | 17 673 514.00 |
YT Sous‐traitance | 626 717 780.00 | | | 626 717 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 221 692.00 | | | 3 221 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 891 003.00 | | | 10 891 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 919 265.00 | | | 40 919 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 338 160.00 | | | 363 338 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 389 403.00 | | | 172 389 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 158 178.00 | | | 777 158 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 337 810 905.00 | | | 337 810 905.00 |