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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 463.00 | 327 380.00 | 10 083.00 | 337 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 046.00 | 444 283.00 | 36 762.00 | 481 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 444.00 | 771 663.00 | 176 780.00 | 948 444.00 |
BN En cours de production de biens | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 779.00 | 401 731.00 | 3 000 049.00 | 3 401 779.00 |
BZ Autres créances | 405 142.00 | | 405 142.00 | 405 142.00 |
CF Disponibilités | 1 422 950.00 | | 1 422 950.00 | 1 422 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 505.00 | 401 731.00 | 5 174 774.00 | 5 576 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 949.00 | 1 173 394.00 | 5 351 554.00 | 6 524 949.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
DG Autres réserves | 160 082.00 | 4 851.00 | | 160 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 350.00 | 458 757.00 | | 374 350.00 |
DL TOTAL (I) | 942 682.00 | 871 857.00 | | 942 682.00 |
DP Provisions pour risques | 1 474 475.00 | 1 491 616.00 | | 1 474 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 474 475.00 | 1 491 616.00 | | 1 474 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 702.00 | 1 168 750.00 | | 1 215 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 148.00 | 1 726 346.00 | | 1 706 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 397.00 | 2 895 095.00 | | 2 934 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 554.00 | 5 258 568.00 | | 5 351 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 479 020.00 | | 11 479 020.00 | 11 479 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 479 020.00 | | 11 479 020.00 | 11 479 020.00 |
FM Production stockée | | | -77 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 581 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 108 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 913.00 | 6 222.00 | | 17 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 913.00 | 6 222.00 | | 17 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 913.00 | 1 180.00 | | -17 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 557.00 | 90 167.00 | | 48 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 164.00 | 122 369.00 | | 37 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 586 654.00 | 11 761 485.00 | | 11 586 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 212 304.00 | 11 302 728.00 | | 11 212 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 350.00 | 458 757.00 | | 374 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 697.00 | | 13 746.00 | 934 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 881.00 | | 11 582.00 | 325 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 046.00 | | | 481 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 771.00 | | 2 164.00 | 127 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 286.00 | 3 117.00 | | 768 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 881.00 | 1 499.00 | | 325 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 605.00 | 1 676.00 | | 442 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491 616.00 | 137 462.00 | 154 603.00 | 1 491 616.00 |
6T Sur comptes clients | 398 317.00 | 27 163.00 | 23 750.00 | 398 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 317.00 | 27 163.00 | 23 750.00 | 398 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 933.00 | 164 625.00 | 178 353.00 | 1 889 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 702.00 | 1 215 702.00 | | 1 215 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 803.00 | 422 803.00 | | 422 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 498.00 | 644 498.00 | | 644 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 423.00 | 2 919 423.00 | | 2 919 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482 356.00 | 482 356.00 | | 482 356.00 |
VB T. V. A. | 161 882.00 | 161 882.00 | | 161 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 262.00 | | | 211 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 026.00 | 4 018 183.00 | 119 843.00 | 4 138 026.00 |
VW T.V.A. | 629 453.00 | 629 453.00 | | 629 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 397.00 | 2 934 397.00 | | 2 934 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |