| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 805.00 | 67 360.00 | 26 445.00 | 93 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 512.00 | 70 567.00 | 86 945.00 | 157 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CF Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 347.00 | 70 567.00 | 125 780.00 | 196 347.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 851.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 831.00 | 25 490.00 | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 34 921.00 | 36 090.00 | | 34 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 905.00 | 90 661.00 | | 51 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 709.00 | 8 494.00 | | 7 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 3 651.00 | | 8 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 789.00 | 23 820.00 | | 22 789.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 859.00 | 126 943.00 | | 90 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 780.00 | 163 033.00 | | 125 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 455.00 | 75 155.00 | | 77 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 6 129.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 623.00 | 309 003.00 | | 288 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 792.00 | 283 513.00 | | 269 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 831.00 | 25 490.00 | | 18 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 512.00 | | | 157 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 576.00 | 13 991.00 | | 56 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 576.00 | 13 991.00 | | 56 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 905.00 | 38 501.00 | 13 404.00 | 51 905.00 |
VI Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 859.00 | 77 455.00 | 13 404.00 | 90 859.00 |