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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 370.00 | 1 370.00 | 250 000.00 | 251 370.00 |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 487.00 | 1 370.00 | 278 117.00 | 279 487.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 974.00 | 18 513.00 | | 44 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 696.00 | 26 461.00 | | 31 696.00 |
DL TOTAL (I) | 82 170.00 | 50 474.00 | | 82 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 854.00 | 169 137.00 | | 136 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 013.00 | 67 284.00 | | 57 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 088.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 946.00 | 238 603.00 | | 195 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 117.00 | 289 077.00 | | 278 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 267.00 | 103 245.00 | | 93 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 095.00 | 36 136.00 | | 40 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 398.00 | 9 676.00 | | 8 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 696.00 | 26 461.00 | | 31 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 370.00 | | | 251 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 247.00 | | 1 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | 247.00 | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 854.00 | 34 175.00 | 102 679.00 | 136 854.00 |
VI Groupe et associés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 946.00 | 93 267.00 | 102 679.00 | 195 946.00 |