| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 044.00 | | 260 044.00 | 260 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 732.00 | 12 163.00 | 5 570.00 | 17 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 777.00 | 12 163.00 | 265 614.00 | 277 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 028 251.00 | | 9 028 251.00 | 9 028 251.00 |
BZ Autres créances | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
CF Disponibilités | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 196 697.00 | | 9 196 697.00 | 9 196 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 522 137.00 | 12 163.00 | 9 509 974.00 | 9 522 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 346 572.00 | 242 664.00 | | 346 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 832.00 | 103 908.00 | | 136 832.00 |
DL TOTAL (I) | 483 407.00 | 346 574.00 | | 483 407.00 |
DP Provisions pour risques | 278 443.00 | 78 632.00 | | 278 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 443.00 | 78 632.00 | | 278 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984 720.00 | 4 762 895.00 | | 7 984 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 078.00 | 181 260.00 | | 103 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 393.00 | 684 211.00 | | 631 393.00 |
EA Autres dettes | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 748 125.00 | 5 628 366.00 | | 8 748 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 509 974.00 | 6 053 573.00 | | 9 509 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 955 753.00 | 5 628 366.00 | | 7 955 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 528 588.00 | 3 528 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 528 588.00 | 3 528 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 835.00 | 26 792.00 | | 59 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 779.00 | | | 230 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 615.00 | 26 792.00 | | 290 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 615.00 | -26 792.00 | | -290 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 423.00 | 65 350.00 | | 102 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 995.00 | 3 293 260.00 | | 3 607 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 163.00 | 3 189 351.00 | | 3 471 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 832.00 | 103 908.00 | | 136 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 694.00 | | 2 082.00 | 275 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 044.00 | | | 260 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 650.00 | | 2 082.00 | 15 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 240.00 | 1 923.00 | | 10 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | 1 923.00 | | 10 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 632.00 | 278 443.00 | 78 632.00 | 78 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 632.00 | 278 443.00 | 78 632.00 | 78 632.00 |
UG ‐ Financières | | 47 663.00 | 78 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 905.00 | 299 905.00 | | 299 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 416.00 | 156 416.00 | | 156 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UX Autres créances clients | 9 028 251.00 | 9 028 251.00 | | 9 028 251.00 |
VB T. V. A. | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VI Groupe et associés | 7 984 720.00 | 7 588 534.00 | 396 186.00 | 7 984 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 155 592.00 | 9 155 592.00 | | 9 155 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 748 125.00 | 8 351 939.00 | 396 186.00 | 8 748 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |