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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 567.00 | 1 785.00 | 3 497 782.00 | 3 499 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 309.00 | | 418 309.00 | 418 309.00 |
BZ Autres créances | 1 030 775.00 | | 1 030 775.00 | 1 030 775.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 821.00 | | 1 464 821.00 | 1 464 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 389.00 | 1 785.00 | 4 962 604.00 | 4 964 389.00 |
CU Autres participations | 3 497 782.00 | | 3 497 782.00 | 3 497 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 444 968.00 | 3 444 968.00 | | 3 444 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393.00 | 76.00 | | 1 393.00 |
DG Autres réserves | 26 476.00 | 1 441.00 | | 26 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 970.00 | 26 352.00 | | 49 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 807.00 | 3 472 837.00 | | 3 522 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 235.00 | 236.00 | | 8 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 231.00 | 715 563.00 | | 1 190 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | 9 497.00 | | 58 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 318.00 | 68 382.00 | | 162 318.00 |
EA Autres dettes | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 14 560.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 797.00 | 808 239.00 | | 1 439 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 604.00 | 4 281 076.00 | | 4 962 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 797.00 | 808 239.00 | | 1 439 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 235.00 | 236.00 | | 8 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 350.00 | | 699 350.00 | 699 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 350.00 | | 699 350.00 | 699 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 598.00 | 440 160.00 | | 824 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 628.00 | 413 808.00 | | 774 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 970.00 | 26 352.00 | | 49 970.00 |