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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 810.00 | 646.00 | 34 164.00 | 34 810.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 189.00 | 28.00 | 3 161.00 | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 486.00 | 69 514.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 863.00 | 1 160.00 | 403 703.00 | 404 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 131.00 | 1 160.00 | 468 971.00 | 470 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 5 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 646.00 | -36 526.00 | | -133 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 951.00 | -97 120.00 | | -9 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403.00 | -128 646.00 | | 1 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 111 219.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 703.00 | 53 703.00 | | 49 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 1 560.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424.00 | 5 021.00 | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | 200 346.00 | 93 710.00 | | 200 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 567.00 | 265 213.00 | | 467 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 971.00 | 136 567.00 | | 468 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 508.00 | 175 856.00 | | 286 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 9.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 175 798.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -70 734.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331.00 | 186 527.00 | | 6 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 281.00 | 283 647.00 | | 16 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 951.00 | -97 120.00 | | -9 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 353.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 810.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 490.00 | 6 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 490.00 | 404 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 160.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 346.00 | 200 346.00 | | 200 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 28 940.00 | 119 265.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 567.00 | 286 508.00 | 119 265.00 | 467 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 1 510.00 | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 110.00 | 2 355.00 | | 4 110.00 |
ST Autres comptes | 2 515.00 | 12 244.00 | | 2 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 485.00 | 30 930.00 | | 2 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 300.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | 2 810.00 | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637.00 | 8 006.00 | | 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015.00 | 13 072.00 | | 1 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 109.00 | 45 529.00 | | 9 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |