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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 441.00 | 2 860.00 | 1 581.00 | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 924.00 | 90 810.00 | 62 113.00 | 152 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 7 794.00 | 5 550.00 | 13 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 031.00 | 101 465.00 | 376 566.00 | 478 031.00 |
BT Marchandises | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 264.00 | 11 187.00 | 56 077.00 | 67 264.00 |
BZ Autres créances | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 297.00 | 11 187.00 | 222 110.00 | 233 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 328.00 | 112 652.00 | 598 676.00 | 711 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
DL TOTAL (I) | 267 978.00 | | | 267 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
EA Autres dettes | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 698.00 | | | 330 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 676.00 | | | 598 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 119.00 | | | 273 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 837.00 | | 62 962.00 | 422 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767.00 | 478 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767.00 | 268 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 047.00 | | 1 900.00 | 208 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 791.00 | | 61 062.00 | 214 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 640.00 | 33 255.00 | 5 430.00 | 73 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 318.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 099.00 | 32 937.00 | 5 430.00 | 71 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
UX Autres créances clients | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 318.00 | 43 739.00 | 57 579.00 | 101 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
VP Divers | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 698.00 | 273 119.00 | 57 579.00 | 330 698.00 |