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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 376.00 | 7 649.00 | 10 727.00 | 18 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 527.00 | 3 154.00 | 3 373.00 | 6 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 567.00 | 14 903.00 | 86 664.00 | 101 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 528.00 | | 215 528.00 | 215 528.00 |
BZ Autres créances | 47 479.00 | 10 000.00 | 37 479.00 | 47 479.00 |
CF Disponibilités | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 084.00 | 10 000.00 | 323 084.00 | 333 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 651.00 | 24 903.00 | 409 748.00 | 434 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 108.00 | 26 303.00 | | 43 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 266.00 | 16 805.00 | | 66 266.00 |
DL TOTAL (I) | 117 624.00 | 51 358.00 | | 117 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 222.00 | 72 299.00 | | 52 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 615.00 | 43 155.00 | | 49 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 410.00 | 55 907.00 | | 141 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 527.00 | 37 648.00 | | 48 527.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 162.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 124.00 | 209 172.00 | | 292 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 748.00 | 260 530.00 | | 409 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 983.00 | 156 965.00 | | 253 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 471.00 | 210 951.00 | 1 032 422.00 | 821 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 471.00 | 210 951.00 | 1 032 422.00 | 821 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 860.00 | 7 660.00 | | 8 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 135.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 135.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -135.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 239.00 | 3 390.00 | | 25 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 195.00 | 622 719.00 | | 1 045 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 929.00 | 605 915.00 | | 978 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 266.00 | 16 805.00 | | 66 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 637.00 | 3 638.00 | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 589.00 | | 9 973.00 | 93 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 101 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 24 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 925.00 | | 9 973.00 | 16 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 855.00 | 3 132.00 | 1 084.00 | 12 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 755.00 | 3 132.00 | 1 084.00 | 8 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 410.00 | 141 410.00 | | 141 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 215 528.00 | 215 528.00 | | 215 528.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 222.00 | 14 081.00 | 38 141.00 | 52 222.00 |
VI Groupe et associés | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VP Divers | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 237.00 | 269 237.00 | | 269 237.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 124.00 | 253 983.00 | 38 141.00 | 292 124.00 |