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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 903.00 | 1 000.00 | 410 903.00 | 411 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 317 841.00 | | 317 841.00 | 317 841.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 018.00 | 1 000.00 | 797 018.00 | 798 018.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 108.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 223.00 | 1 542.00 | | 4 223.00 |
DL TOTAL (I) | 408 932.00 | 404 709.00 | | 408 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 693.00 | 216 890.00 | | 311 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 2 679.00 | | 4 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 064.00 | 24 134.00 | | 29 064.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 38 400.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 086.00 | 282 104.00 | | 388 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 018.00 | 686 813.00 | | 797 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 086.00 | 282 104.00 | | 388 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 908.00 | 24 446.00 | | 12 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 336.00 | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 575.00 | 151 822.00 | | 172 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 352.00 | 150 280.00 | | 168 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 223.00 | 1 542.00 | | 4 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 545.00 | 8 885.00 | | 6 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 903.00 | | 5 000.00 | 406 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 903.00 | | 5 000.00 | 405 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 164.00 | | 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836.00 | 164.00 | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VC Groupe et associés | 308 726.00 | | | 308 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 311 693.00 | 311 693.00 | | 311 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 067.00 | 377 317.00 | 750.00 | 378 067.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 086.00 | 388 086.00 | | 388 086.00 |