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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 819.00 | 6 299.00 | 21 519.00 | 27 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 819.00 | 6 299.00 | 61 519.00 | 67 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
110 Total général Actif | 83 271.00 | 6 299.00 | 76 971.00 | 83 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
242 Autres charges externes. | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 040.00 | | | -21 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 785.00 | | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 517.00 | | | -22 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -691.00 | | | -691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 333.00 | | | 5 333.00 |