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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 394.00 | 68 885.00 | 94 509.00 | 163 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 793.00 | 2 428.00 | 7 365.00 | 9 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 338.00 | 77 673.00 | 390 665.00 | 468 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CF Disponibilités | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 840.00 | 77 673.00 | 483 168.00 | 560 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 802.00 | 14 370.00 | | 15 802.00 |
DL TOTAL (I) | 40 172.00 | 24 370.00 | | 40 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 725.00 | 324 190.00 | | 271 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 17 207.00 | | 42 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 645.00 | 15 785.00 | | 37 645.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 7 495.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 996.00 | 450 825.00 | | 442 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 168.00 | 475 195.00 | | 483 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 659.00 | 186 452.00 | | 224 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 646.00 | | 700 646.00 | 700 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 646.00 | | 700 646.00 | 700 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 053.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 12 775.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 771.00 | 1 858.00 | | 2 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | 33.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 2 019.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 821.00 | 693 065.00 | | 703 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 019.00 | 678 696.00 | | 688 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 802.00 | 14 370.00 | | 15 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 350.00 | 2 648.00 | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 093.00 | | 29 245.00 | 446 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 468 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 173 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 942.00 | | 29 245.00 | 150 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 271.00 | 41 053.00 | 3 651.00 | 40 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | 2 910.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | 38 143.00 | 3 651.00 | 36 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 932.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 725.00 | 53 389.00 | 218 336.00 | 271 725.00 |
VI Groupe et associés | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 995.00 | 224 659.00 | 218 336.00 | 442 995.00 |