| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 162.00 | 1 213.00 | 2 949.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 648.00 | 1 213.00 | 51 435.00 | 52 648.00 |
BZ Autres créances | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 783.00 | 1 213.00 | 60 569.00 | 61 783.00 |
CU Autres participations | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
DH Report à nouveau | -16 959.00 | | | -16 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213.00 | -16 959.00 | | -1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 16 065.00 | 17 277.00 | | 16 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 864.00 | 19 625.00 | | 24 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 1 500.00 | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 17 436.00 | 16 662.00 | | 17 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 505.00 | 37 788.00 | | 44 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 569.00 | 55 065.00 | | 60 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 505.00 | 37 788.00 | | 44 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257.00 | 16 959.00 | | 1 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213.00 | -16 959.00 | | -1 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 832.00 | | 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | 832.00 | | 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |