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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 638.00 | 107 593.00 | 52 044.00 | 159 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 420.00 | 112 781.00 | 898 640.00 | 1 011 420.00 |
BT Marchandises | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BZ Autres créances | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
CF Disponibilités | 196 141.00 | | 196 141.00 | 196 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 950.00 | | 348 950.00 | 348 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 371.00 | 112 781.00 | 1 247 590.00 | 1 360 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 400.00 | | | 973 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 458.00 | | | 1 103 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 590.00 | | | 1 247 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 132.00 | | | 144 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 011 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 041.00 | 8 740.00 | | 104 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 940.00 | 8 740.00 | | 101 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
UX Autres créances clients | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VP Divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |