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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 975.00 | 58 073.00 | 6 902.00 | 64 975.00 |
AP Constructions | 209 355.00 | 86 058.00 | 123 297.00 | 209 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 037.00 | 306 193.00 | 78 844.00 | 385 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 717.00 | 93 221.00 | 32 496.00 | 125 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 371.00 | 543 546.00 | 265 825.00 | 809 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 775.00 | 13 365.00 | 109 410.00 | 122 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 490.00 | 482.00 | 99 009.00 | 99 490.00 |
BT Marchandises | 2 315 062.00 | 40 047.00 | 2 275 016.00 | 2 315 062.00 |
BZ Autres créances | 1 425 989.00 | | 1 425 989.00 | 1 425 989.00 |
CF Disponibilités | 2 819 626.00 | | 2 819 626.00 | 2 819 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 876.00 | 53 893.00 | 6 752 982.00 | 6 806 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 247.00 | 597 439.00 | 7 018 808.00 | 7 616 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 774 560.00 | 5 721 086.00 | | 5 774 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 571.00 | 213 474.00 | | 117 571.00 |
DL TOTAL (I) | 5 975 978.00 | 6 018 407.00 | | 5 975 978.00 |
DP Provisions pour risques | 17 503.00 | 18 566.00 | | 17 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 503.00 | 18 566.00 | | 17 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 841.00 | 86 877.00 | | 48 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 405.00 | 197 230.00 | | 86 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 348.00 | 1 032 759.00 | | 720 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 037.00 | 194 367.00 | | 143 037.00 |
EA Autres dettes | 26 695.00 | 27 384.00 | | 26 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 327.00 | 1 538 617.00 | | 1 025 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 808.00 | 7 575 590.00 | | 7 018 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 376.00 | 1 063 487.00 | | 1 007 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 907 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 659 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 567 491.00 | |
FM Production stockée | | | 26 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 882.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 156.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244.00 | 2 070.00 | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 2 070.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 703.00 | -2 070.00 | | 7 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 042.00 | 87 834.00 | | 46 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 034.00 | 7 386 081.00 | | 6 731 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 463.00 | 7 172 606.00 | | 6 613 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 571.00 | 213 474.00 | | 117 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 498.00 | | 19 873.00 | 789 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 480.00 | | 7 495.00 | 57 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 731.00 | | 12 378.00 | 707 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 005.00 | 50 541.00 | | 493 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 356.00 | 2 717.00 | | 55 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 649.00 | 47 824.00 | | 437 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 566.00 | | 1 063.00 | 18 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 566.00 | | 1 063.00 | 18 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 348.00 | 720 348.00 | | 720 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 720.00 | 1 135 720.00 | | 1 135 720.00 |
VB T. V. A. | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VC Groupe et associés | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 841.00 | 30 891.00 | 17 950.00 | 48 841.00 |
VI Groupe et associés | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 530.00 | 1 449 922.00 | 22 607.00 | 1 472 530.00 |
VW T.V.A. | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 327.00 | 1 007 376.00 | 17 950.00 | 1 025 327.00 |