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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 104 994.00 | 104 351.00 | 643.00 | 104 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 931.00 | 8 157.00 | 1 774.00 | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 682.00 | 139 031.00 | 113 651.00 | 252 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 714.00 | 260 287.00 | 232 427.00 | 492 714.00 |
BT Marchandises | 479 350.00 | 1 841.00 | 477 509.00 | 479 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
BZ Autres créances | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 762.00 | 855.00 | 142 907.00 | 143 762.00 |
CF Disponibilités | 248 064.00 | | 248 064.00 | 248 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 792.00 | 2 696.00 | 1 008 096.00 | 1 010 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 506.00 | 262 983.00 | 1 240 523.00 | 1 503 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 294.00 | 642 819.00 | | 603 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 590.00 | 110 475.00 | | 154 590.00 |
DL TOTAL (I) | 867 884.00 | 863 294.00 | | 867 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 364.00 | 56 991.00 | | 41 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | 226.00 | | 9 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 317.00 | 151 776.00 | | 123 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 603.00 | 107 220.00 | | 123 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 545.00 | 67 164.00 | | 74 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 639.00 | 383 377.00 | | 372 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 523.00 | 1 246 670.00 | | 1 240 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 622.00 | | 1 715 622.00 | 1 715 622.00 |
FG Production vendue services | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 903.00 | | 1 715 903.00 | 1 715 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 10 000.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | -10 000.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 242.00 | 41 237.00 | | 62 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 863.00 | 1 578 718.00 | | 1 739 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 273.00 | 1 468 243.00 | | 1 585 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 590.00 | 110 475.00 | | 154 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 990.00 | | 11 443.00 | 484 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 492 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 368 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 462.00 | | | 115 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 160.00 | | 11 443.00 | 361 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 952.00 | 31 536.00 | 3 201.00 | 231 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 211.00 | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 415.00 | 31 325.00 | 3 201.00 | 223 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 225.00 | 1 841.00 | 2 225.00 | 2 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | 2 696.00 | 2 225.00 | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | 2 696.00 | 2 225.00 | 2 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841.00 | 2 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VC Groupe et associés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 818.00 | 136 451.00 | 8 367.00 | 144 818.00 |
VW T.V.A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |