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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 457 746.00 | 349 413.00 | 108 333.00 | 457 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308 388.00 | 2 918 638.00 | 389 750.00 | 3 308 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 606.00 | 1 848 488.00 | 121 118.00 | 1 969 606.00 |
AX Avances et acomptes | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 369.00 | 5 121 924.00 | 866 444.00 | 5 988 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 233.00 | 19 197.00 | 284 036.00 | 303 233.00 |
BN En cours de production de biens | 946 178.00 | | 946 178.00 | 946 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 226.00 | 10 515.00 | 1 639 711.00 | 1 650 226.00 |
BZ Autres créances | 204 060.00 | | 204 060.00 | 204 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 047.00 | | 1 630 047.00 | 1 630 047.00 |
CF Disponibilités | 744 505.00 | | 744 505.00 | 744 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 455.00 | 29 712.00 | 5 461 742.00 | 5 491 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 824.00 | 5 151 637.00 | 6 328 187.00 | 11 479 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 704 445.00 | 4 470 029.00 | | 4 704 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 902.00 | 234 415.00 | | 106 902.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 047.00 | 4 943 145.00 | | 5 050 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 595.00 | 418 263.00 | | 212 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 801.00 | 299 009.00 | | 730 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 022.00 | 449 089.00 | | 332 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 139.00 | 1 169 083.00 | | 1 278 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 187.00 | 6 112 228.00 | | 6 328 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 487.00 | 956 607.00 | | 1 152 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 243.00 | | 29 243.00 | 29 243.00 |
FD Production vendue biens | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 4 091 980.00 | | 4 091 980.00 | 4 091 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 926.00 | | 4 122 926.00 | 4 122 926.00 |
FM Production stockée | | | 732 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 470.00 | 19 521.00 | | 5 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 993.00 | 16 861.00 | | 7 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 463.00 | 36 383.00 | | 13 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | 6 255.00 | | 3 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 9 370.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 217.00 | 27 012.00 | | 10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 11 680.00 | | 12 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 173.00 | 4 389 968.00 | | 4 925 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 271.00 | 4 155 553.00 | | 4 818 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 902.00 | 234 415.00 | | 106 902.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 801.00 | 730 801.00 | | 730 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 714.00 | 1 637 714.00 | | 1 637 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VB T. V. A. | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 595.00 | 86 944.00 | 125 651.00 | 212 595.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VP Divers | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 693.00 | | 11 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 247.00 | 1 886 247.00 | | 1 886 247.00 |
VW T.V.A. | 244 722.00 | 244 722.00 | | 244 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 139.00 | 1 152 488.00 | 125 651.00 | 1 278 139.00 |