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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 7 506.00 | 1 604.00 | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 134.00 | 187 708.00 | 13 426.00 | 201 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 308.00 | 1 192 989.00 | 673 318.00 | 1 866 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 969.00 | 1 388 203.00 | 789 766.00 | 2 177 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 535.00 | 2 811.00 | 22 724.00 | 25 535.00 |
BZ Autres créances | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CF Disponibilités | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 751.00 | 2 811.00 | 174 940.00 | 177 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 720.00 | 1 391 014.00 | 964 706.00 | 2 355 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 59 816.00 | 178 785.00 | | 59 816.00 |
DH Report à nouveau | | 86 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 541.00 | 94 470.00 | | 72 541.00 |
DL TOTAL (I) | 519 278.00 | 746 737.00 | | 519 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 085.00 | 1 953.00 | | 302 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 649.00 | 106 781.00 | | 82 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | 53 180.00 | | 44 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 141.00 | | |
EA Autres dettes | 16 001.00 | 17 925.00 | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 427.00 | 466 424.00 | | 445 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 706.00 | 1 223 662.00 | | 964 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 427.00 | 300 348.00 | | 445 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 080.00 | | 309 970.00 | 2 511 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 692.00 | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 080.00 | 2 177 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 927.00 | 108 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619 461.00 | 2 067 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 658.00 | | 1 470.00 | 127 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 649.00 | | 308 254.00 | 2 378 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | | 246.00 | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 187.00 | 92 234.00 | 605 217.00 | 1 901 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 265.00 | 2 594.00 | 16 353.00 | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 921.00 | 89 640.00 | 588 864.00 | 1 879 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 2 811.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 024.00 | 2 811.00 | 12 024.00 | 12 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 811.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VI Groupe et associés | 302 085.00 | 302 085.00 | | 302 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 445.00 | | | 282 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 427.00 | 445 427.00 | | 445 427.00 |