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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 725.00 | 8 609.00 | 116.00 | 8 725.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 289 897.00 | 83 064.00 | 206 833.00 | 289 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 875.00 | 98 793.00 | 33 083.00 | 131 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 115.00 | 349 589.00 | 228 526.00 | 578 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 361.00 | 540 054.00 | 766 306.00 | 1 306 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
BT Marchandises | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 542.00 | 1 187.00 | 135 355.00 | 136 542.00 |
BZ Autres créances | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CF Disponibilités | 351 979.00 | | 351 979.00 | 351 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 591.00 | 1 187.00 | 582 404.00 | 583 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 952.00 | 541 242.00 | 1 348 710.00 | 1 889 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 422 000.00 | 390 000.00 | | 422 000.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 898.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 645.00 | 51 698.00 | | 44 645.00 |
DL TOTAL (I) | 742 241.00 | 717 596.00 | | 742 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 746.00 | 430 018.00 | | 358 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 606.00 | 134 605.00 | | 153 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 535.00 | 3 226.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 630.00 | 50 109.00 | | 23 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 185.00 | 51 708.00 | | 60 185.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 4 692.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 469.00 | 674 358.00 | | 606 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 710.00 | 1 391 954.00 | | 1 348 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 606.00 | | | 153 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 978.00 | | 29 794.00 | 1 299 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 644.00 | | | 299 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 423.00 | | 29 794.00 | 992 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 787.00 | 87 516.00 | 23 248.00 | 475 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | 2 045.00 | 919.00 | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 305.00 | 85 470.00 | 22 329.00 | 468 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 125.00 | 1 483.00 | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 125.00 | 1 483.00 | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 125.00 | 1 483.00 | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 135 236.00 | 135 236.00 | | 135 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 081.00 | 64 417.00 | 258 712.00 | 358 081.00 |
VI Groupe et associés | 153 606.00 | 153 606.00 | | 153 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 328.00 | 191 274.00 | 9 054.00 | 200 328.00 |
VW T.V.A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 934.00 | 307 270.00 | 258 712.00 | 600 934.00 |