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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 39 884.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 269 647.00 | |
AP Constructions | | | 236 534.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 702 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 735 377.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 840 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 601 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 304 498.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 176.00 | 886 176.00 | | 886 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 132.00 | 982 132.00 | | 982 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 618.00 | 57 600.00 | | 88 618.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 676.00 | 90 248.00 | | 87 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 689.00 | 116 446.00 | | 145 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 290.00 | 2 382 602.00 | | 2 440 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 965.00 | 65 917.00 | | 36 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 061.00 | 89 983.00 | | 147 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 951.00 | 83 177.00 | | 91 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 949.00 | 316 714.00 | | 315 949.00 |
EA Autres dettes | 21 174.00 | 6 205.00 | | 21 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 850.00 | 191 345.00 | | 209 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 166.00 | 755 557.00 | | 825 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 498.00 | 3 177 200.00 | | 3 304 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 923 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 923 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 787.00 | |
GE Autres charges | | | 46 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 089.00 | 39 177.00 | | 46 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 047.00 | 2 579 388.00 | | 3 027 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 358.00 | 2 462 942.00 | | 2 881 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 689.00 | 116 446.00 | | 145 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 867.00 | | 90 396.00 | 2 057 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 342.00 | | 67 625.00 | 1 305 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 444.00 | | 22 770.00 | 722 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 597.00 | 85 135.00 | | 360 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 758.00 | 13 679.00 | | 49 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 840.00 | 71 456.00 | | 310 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
6T Sur comptes clients | 81 654.00 | 40 787.00 | 49 721.00 | 81 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 654.00 | 40 787.00 | 49 721.00 | 81 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 696.00 | 40 787.00 | 49 721.00 | 120 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 787.00 | 49 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 850.00 | 209 850.00 | | 209 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
UX Autres créances clients | 662 578.00 | 662 578.00 | | 662 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
VB T. V. A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 965.00 | 17 541.00 | 19 424.00 | 36 965.00 |
VI Groupe et associés | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 968.00 | 827 887.00 | 30 081.00 | 857 968.00 |
VW T.V.A. | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 949.00 | 803 526.00 | 19 424.00 | 822 949.00 |