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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 142.00 | 65 934.00 | 11 208.00 | 77 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 776 002.00 | | 6 776 002.00 | 6 776 002.00 |
BF Prêts | 5 330 000.00 | | 5 330 000.00 | 5 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 594 430.00 | 119 780.00 | 20 474 650.00 | 20 594 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 190.00 | | 330 190.00 | 330 190.00 |
BZ Autres créances | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 520 775.00 | | 7 520 775.00 | 7 520 775.00 |
CF Disponibilités | 1 121 322.00 | | 1 121 322.00 | 1 121 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 062 521.00 | | 9 062 521.00 | 9 062 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 656 952.00 | 119 780.00 | 29 537 172.00 | 29 656 952.00 |
CU Autres participations | 8 411 286.00 | 53 846.00 | 8 357 440.00 | 8 411 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 551 217.00 | 26 551 217.00 | | 26 551 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 591.00 | 285 258.00 | | 454 591.00 |
DG Autres réserves | 1 294 595.00 | 2 084 085.00 | | 1 294 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 429.00 | 3 386 663.00 | | 197 429.00 |
DK Provisions réglementées | 1 272.00 | 1 026.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 28 499 104.00 | 32 308 249.00 | | 28 499 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 027.00 | 819 154.00 | | 699 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 439.00 | | 30 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 407.00 | 140 942.00 | | 93 407.00 |
EA Autres dettes | 206 043.00 | 208 003.00 | | 206 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 068.00 | 1 207 904.00 | | 1 038 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 537 172.00 | 33 516 153.00 | | 29 537 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 909.00 | | 352 909.00 | 352 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 909.00 | | 352 909.00 | 352 909.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 285.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342.00 | 54 483.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 54 483.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 69.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | 248.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 317.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 54 166.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 469.00 | 4 096 802.00 | | 766 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 041.00 | 710 139.00 | | 569 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 429.00 | 3 386 663.00 | | 197 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 197.00 | 27 411.00 | | 9 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 026.00 | 246.00 | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 246.00 | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 027.00 | 699 027.00 | | 699 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 043.00 | 206 043.00 | | 206 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 526 426.00 | 420 424.00 | 12 106 002.00 | 12 526 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 068.00 | 1 038 068.00 | | 1 038 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |