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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 632.00 | 92 868.00 | 9 763.00 | 102 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 071.00 | 144 481.00 | 36 590.00 | 181 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 481.00 | 240 127.00 | 46 353.00 | 286 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
BN En cours de production de biens | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 439.00 | 4 829.00 | 380 609.00 | 385 439.00 |
BZ Autres créances | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 469 240.00 | | 469 240.00 | 469 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 912.00 | 4 829.00 | 1 168 083.00 | 1 172 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 393.00 | 244 956.00 | 1 214 436.00 | 1 459 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 614.00 | | | 405 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 510 770.00 | | | 510 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 627.00 | | | 394 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 942.00 | | | 136 942.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 666.00 | | | 703 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 436.00 | | | 1 214 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 557.00 | | | 677 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 536.00 | | 22 557.00 | 283 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 613.00 | 286 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 613.00 | 283 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 759.00 | | 22 557.00 | 280 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 244.00 | 14 495.00 | 19 613.00 | 245 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 608.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 075.00 | 13 887.00 | 19 613.00 | 243 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 4 829.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 4 829.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | 4 829.00 | 2 049.00 | 2 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 829.00 | 2 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 610.00 | 110 610.00 | | 110 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UX Autres créances clients | 378 301.00 | 378 301.00 | | 378 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 865.00 | 8 757.00 | 26 108.00 | 34 865.00 |
VI Groupe et associés | 394 627.00 | 394 627.00 | | 394 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 572.00 | 426 572.00 | | 426 572.00 |
VW T.V.A. | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 805.00 | 664 697.00 | 26 108.00 | 690 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
ST Autres comptes | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
YT Sous‐traitance | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 111.00 | | | 193 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 147.00 | | | 119 147.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 680.00 | | | 271 680.00 |