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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 780.00 | 7 243.00 | 12 536.00 | 19 780.00 |
AH Fonds commercial | 21 262.00 | 762.00 | 20 500.00 | 21 262.00 |
AN Terrains | 5 317.00 | 4 242.00 | 1 075.00 | 5 317.00 |
AP Constructions | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 073.00 | 19 025.00 | 13 047.00 | 32 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 348.00 | 633 654.00 | 287 694.00 | 921 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BF Prêts | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 174.00 | 666 330.00 | 425 843.00 | 1 092 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BT Marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 068.00 | 2 542.00 | 476 525.00 | 479 068.00 |
BZ Autres créances | 275 094.00 | | 275 094.00 | 275 094.00 |
CF Disponibilités | 331 191.00 | | 331 191.00 | 331 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 519.00 | 2 542.00 | 1 224 976.00 | 1 227 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 693.00 | 668 873.00 | 1 650 819.00 | 2 319 693.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 321 250.00 | | | 321 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 919.00 | | | 514 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 253.00 | | | 160 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 649.00 | | | 321 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 418.00 | | | 243 418.00 |
EA Autres dettes | 82 943.00 | | | 82 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 569.00 | | | 1 329 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 819.00 | | | 1 650 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 751.00 | | | 744 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 081.00 | | 330 081.00 | 330 081.00 |
FG Production vendue services | 2 379 440.00 | 218 173.00 | 2 597 614.00 | 2 379 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 521.00 | 218 173.00 | 2 927 695.00 | 2 709 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 333.00 | | | 179 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 333.00 | | | 179 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -413.00 | | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 036.00 | | | 3 205 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 917.00 | | | 3 200 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 900.00 | | | 371 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 649.00 | 321 649.00 | | 321 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UP Prêts | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 475 960.00 | 475 960.00 | | 475 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 919.00 | 90 355.00 | 343 634.00 | 514 919.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 690.00 | | | 157 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VP Divers | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 831.00 | 167 831.00 | | 167 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 583.00 | 831 531.00 | 38 051.00 | 869 583.00 |
VW T.V.A. | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 315.00 | 744 751.00 | 343 634.00 | 1 169 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
ST Autres comptes | 778 385.00 | | | 778 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
YT Sous‐traitance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 201.00 | | | 300 201.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 117.00 | | | 902 117.00 |