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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 455 460.00 | 345 241.00 | 110 219.00 | 455 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 835.00 | 174 127.00 | 4 708.00 | 178 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 394.00 | 68 658.00 | 2 736.00 | 71 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 904.00 | 592 059.00 | 170 846.00 | 762 904.00 |
BT Marchandises | 143 252.00 | 10 009.00 | 133 243.00 | 143 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 509.00 | 2 783.00 | 87 726.00 | 90 509.00 |
BZ Autres créances | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CF Disponibilités | 138 164.00 | | 138 164.00 | 138 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 016.00 | 12 792.00 | 395 224.00 | 408 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 920.00 | 604 850.00 | 566 069.00 | 1 170 920.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 328.00 | | | 193 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
DL TOTAL (I) | 242 468.00 | | | 242 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 602.00 | | | 323 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 069.00 | | | 566 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 769.00 | | | 304 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 428.00 | | 829 428.00 | 829 428.00 |
FG Production vendue services | 433 172.00 | | 433 172.00 | 433 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 600.00 | | 1 262 600.00 | 1 262 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 206.00 | | | 1 272 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 451.00 | | | 1 231 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 964.00 | | 53 940.00 | 708 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | 50 000.00 | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 749.00 | | 3 940.00 | 701 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 352.00 | 20 707.00 | | 571 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 319.00 | 20 707.00 | | 567 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 769.00 | | 3 760.00 | 13 769.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 769.00 | 2 783.00 | 3 760.00 | 13 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 769.00 | 2 783.00 | 3 760.00 | 13 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 3 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 84 402.00 | 84 402.00 | | 84 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 675.00 | 62 842.00 | 18 833.00 | 81 675.00 |
VI Groupe et associés | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 646.00 | 120 493.00 | 9 154.00 | 129 646.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 602.00 | 304 769.00 | 18 833.00 | 323 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
ST Autres comptes | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
YT Sous‐traitance | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 939.00 | | | 232 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 752.00 | | | 125 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |