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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 5 368.00 | 5 825.00 | 11 192.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 406.00 | 57 666.00 | 23 740.00 | 81 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 140.00 | 64 558.00 | 37 582.00 | 102 140.00 |
BT Marchandises | 249 257.00 | | 249 257.00 | 249 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 362.00 | 10 730.00 | 54 632.00 | 65 362.00 |
BZ Autres créances | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 832.00 | 10 730.00 | 393 102.00 | 403 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 972.00 | 75 288.00 | 430 684.00 | 505 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
DG Autres réserves | 71 100.00 | 58 162.00 | | 71 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697.00 | 12 939.00 | | 10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 126 270.00 | 115 573.00 | | 126 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 019.00 | 96 832.00 | | 98 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 993.00 | 26 159.00 | | 20 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 479.00 | 103 704.00 | | 112 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 868.00 | 45 034.00 | | 71 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 414.00 | 271 729.00 | | 304 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 684.00 | 387 302.00 | | 430 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 413.00 | 236 157.00 | | 269 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 547.00 | 41 856.00 | | 43 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 438.00 | | 785 438.00 | 785 438.00 |
FG Production vendue services | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 444.00 | | 820 444.00 | 820 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 132.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 741.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 741.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 741.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 819.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 132.00 | 826 627.00 | | 834 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 435.00 | 813 688.00 | | 823 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 697.00 | 12 939.00 | | 10 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 608.00 | | 23 754.00 | 80 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 220.00 | | 102 140.00 | 2 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 18 815.00 | 2 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 779.00 | | 3 256.00 | 17 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | | 20 456.00 | 62 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 40.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 272.00 | 7 286.00 | | 57 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 1 871.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 776.00 | 5 414.00 | | 53 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 772.00 | 957.00 | | 9 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 772.00 | 957.00 | | 9 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 772.00 | 957.00 | | 9 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
VB T. V. A. | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VC Groupe et associés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 600.00 | 39 591.00 | 14 009.00 | 53 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VP Divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 620.00 | 141 842.00 | 12 778.00 | 154 620.00 |
VW T.V.A. | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 422.00 | 269 413.00 | 14 009.00 | 283 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 389.00 | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 557.00 | 5 907.00 | | 6 557.00 |
ST Autres comptes | 159 688.00 | 165 982.00 | | 159 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 668.00 | 40 615.00 | | 50 668.00 |
YT Sous‐traitance | 378.00 | 574.00 | | 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 264.00 | 10 734.00 | | 12 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 2 119.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | 2 508.00 | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 387.00 | 137 487.00 | | 159 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 867.00 | 117 061.00 | | 146 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 555.00 | 223 813.00 | | 229 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |