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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 984.00 | 16 704.00 | 280.00 | 16 984.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 236.00 | 404 121.00 | 36 116.00 | 440 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 421.00 | 308 750.00 | 30 672.00 | 339 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 988.00 | 729 574.00 | 165 414.00 | 894 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 910.00 | 13 342.00 | 1 299 568.00 | 1 312 910.00 |
BZ Autres créances | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
CF Disponibilités | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 119.00 | 13 342.00 | 1 535 777.00 | 1 549 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 107.00 | 742 916.00 | 1 701 191.00 | 2 444 107.00 |
CU Autres participations | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 581 400.00 | 557 123.00 | | 581 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 700.00 | 174 276.00 | | 267 700.00 |
DL TOTAL (I) | 937 100.00 | 819 400.00 | | 937 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | 1 053.00 | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | 5 491.00 | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 250.00 | 605 451.00 | | 352 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 118.00 | 343 927.00 | | 384 118.00 |
EA Autres dettes | 20 655.00 | 23 627.00 | | 20 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 092.00 | 979 548.00 | | 764 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 191.00 | 1 798 948.00 | | 1 701 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 092.00 | 979 548.00 | | 764 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 1 053.00 | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 350 170.00 | | 2 350 170.00 | 2 350 170.00 |
FG Production vendue services | 1 637 385.00 | | 1 637 385.00 | 1 637 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 556.00 | | 3 987 556.00 | 3 987 556.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 085.00 | 9 985.00 | | 14 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | 830.00 | | 5 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 1 217.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 714.00 | 3 783.00 | | 29 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 299.00 | 51 514.00 | | 84 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 178.00 | 3 753 726.00 | | 4 046 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 478.00 | 3 579 449.00 | | 3 778 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 700.00 | 174 276.00 | | 267 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 448.00 | 83 022.00 | | 98 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 060.00 | | 23 447.00 | 888 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 87 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 519.00 | 894 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 289.00 | 779 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 499.00 | | 23 447.00 | 772 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 991.00 | 34 872.00 | 16 289.00 | 710 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 431.00 | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 718.00 | 34 442.00 | 16 289.00 | 694 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 338.00 | 11 280.00 | 2 276.00 | 4 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 338.00 | 11 280.00 | 2 276.00 | 4 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338.00 | 11 280.00 | 2 276.00 | 4 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 280.00 | 2 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 250.00 | 352 250.00 | | 352 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 988.00 | | | 1 307 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VC Groupe et associés | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VP Divers | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 423.00 | 1 426 976.00 | 7 447.00 | 1 434 423.00 |
VW T.V.A. | 224 233.00 | 224 233.00 | | 224 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 092.00 | 764 092.00 | | 764 092.00 |