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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 1 586.00 | 9 639.00 | 11 226.00 |
AP Constructions | 373 655.00 | 273 753.00 | 99 901.00 | 373 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 525.00 | 208 975.00 | 46 550.00 | 255 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 929.00 | 176 155.00 | 31 774.00 | 207 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 540.00 | 664 400.00 | 195 139.00 | 859 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BT Marchandises | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
BZ Autres créances | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
CF Disponibilités | 526 692.00 | | 526 692.00 | 526 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 563.00 | | 728 563.00 | 728 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 103.00 | 664 400.00 | 923 702.00 | 1 588 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 623 029.00 | 531 905.00 | | 623 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 624.00 | 91 123.00 | | -12 624.00 |
DL TOTAL (I) | 654 405.00 | 667 029.00 | | 654 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 494.00 | 97 917.00 | | 76 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 534.00 | 153 534.00 | | 136 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 487.00 | 50 696.00 | | 40 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 549.00 | 19 701.00 | | 14 549.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 098.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 297.00 | 322 949.00 | | 269 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 702.00 | 989 979.00 | | 923 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 984.00 | 53 516.00 | 36 100.00 | 646 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 488.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 956.00 | 53 028.00 | 36 100.00 | 641 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 495.00 | 187.00 | | 76 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VP Divers | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 500.00 | 164 474.00 | 2 026.00 | 166 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 297.00 | 192 989.00 | | 269 297.00 |