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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 2 873.00 | 7 628.00 | 10 502.00 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AN Terrains | 197 398.00 | 184 440.00 | 12 958.00 | 197 398.00 |
AP Constructions | 337 298.00 | 306 568.00 | 30 730.00 | 337 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 670.00 | 78 979.00 | 16 690.00 | 95 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 369.00 | 579 221.00 | 447 148.00 | 1 026 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 596.00 | 1 152 083.00 | 701 513.00 | 1 853 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 5 277 083.00 | | 5 277 083.00 | 5 277 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 109.00 | | 585 109.00 | 585 109.00 |
BZ Autres créances | 376 161.00 | | 376 161.00 | 376 161.00 |
CF Disponibilités | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 785.00 | | 6 382 785.00 | 6 382 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 382.00 | 1 152 083.00 | 7 084 299.00 | 8 236 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 816 627.00 | | | 816 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 855.00 | | | 1 312 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 674.00 | | | 1 297 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 844.00 | | | 980 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 102.00 | | | 1 986 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 181.00 | | | 754 181.00 |
EA Autres dettes | 752 640.00 | | | 752 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 443.00 | | | 5 771 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 299.00 | | | 7 084 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 694.00 | | | 5 474 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 045 178.00 | 85 042.00 | 16 130 221.00 | 16 045 178.00 |
FG Production vendue services | 674 012.00 | | 674 012.00 | 674 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 719 191.00 | 85 042.00 | 16 804 233.00 | 16 719 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 920 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 907 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 354 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 837.00 | | | 209 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 960 360.00 | | | 16 960 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 574 131.00 | | | 16 574 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 228.00 | | | 386 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 13 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 520.00 | 47 563.00 | | 1 104 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 2 626.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 272.00 | 44 938.00 | | 1 104 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 083.00 | 902 083.00 | | 902 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 102.00 | 1 986 102.00 | | 1 986 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 401.00 | 831 401.00 | | 831 401.00 |
UP Prêts | 550.00 | 1.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 585 110.00 | 585 110.00 | | 585 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 749.00 | 1 000 000.00 | 296 749.00 | 1 296 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
VP Divers | 376 162.00 | 376 162.00 | | 376 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 182.00 | 754 182.00 | | 754 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 475.00 | 987 095.00 | 13 380.00 | 1 000 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 443.00 | 5 474 694.00 | 296 749.00 | 5 771 443.00 |