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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 6 147.00 | 1 980.00 | 8 127.00 |
AP Constructions | 121 946.00 | 86 568.00 | 35 378.00 | 121 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 111.00 | 439 777.00 | 235 334.00 | 675 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 094.00 | 389 745.00 | 120 349.00 | 510 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 465.00 | 922 237.00 | 399 228.00 | 1 321 465.00 |
BT Marchandises | 127 728.00 | | 127 728.00 | 127 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 888.00 | 32 823.00 | 663 065.00 | 695 888.00 |
BZ Autres créances | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CF Disponibilités | 211 816.00 | | 211 816.00 | 211 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 974.00 | 32 823.00 | 1 051 151.00 | 1 083 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 439.00 | 955 060.00 | 1 450 379.00 | 2 405 439.00 |
CU Autres participations | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 447 054.00 | 386 321.00 | | 447 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 107.00 | 60 733.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 491 161.00 | 480 054.00 | | 491 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 774.00 | 254 757.00 | | 221 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | 14 601.00 | | 10 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | 1 087.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 475.00 | 574 904.00 | | 653 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 094.00 | 80 861.00 | | 66 094.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 6 025.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 218.00 | 932 235.00 | | 959 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 379.00 | 1 412 289.00 | | 1 450 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 449.00 | 764 457.00 | | 812 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 719.00 | | | 1 313 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 949.00 | | | 1 299 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 598.00 | 155 357.00 | 73 719.00 | 840 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 1 916.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 368.00 | 153 441.00 | 73 719.00 | 836 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 475.00 | 653 475.00 | | 653 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 695 888.00 | 695 888.00 | | 695 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 774.00 | 77 178.00 | 144 596.00 | 221 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 760.00 | | | 97 760.00 |
VP Divers | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 251.00 | 742 970.00 | 3 281.00 | 746 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 045.00 | 812 449.00 | 144 596.00 | 957 045.00 |