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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 604.00 | 34 304.00 | 27 300.00 | 61 604.00 |
AP Constructions | 951 897.00 | 274 096.00 | 677 801.00 | 951 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 168.00 | 139 141.00 | 44 027.00 | 183 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 057.00 | 181 083.00 | 91 973.00 | 273 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 926.00 | 632 225.00 | 852 701.00 | 1 484 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BT Marchandises | 445 474.00 | 1 000.00 | 444 474.00 | 445 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 737.00 | 872.00 | 156 865.00 | 157 737.00 |
BZ Autres créances | 165 749.00 | | 165 749.00 | 165 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 778.00 | | 415 778.00 | 415 778.00 |
CF Disponibilités | 195 220.00 | | 195 220.00 | 195 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 214.00 | 1 872.00 | 1 430 342.00 | 1 432 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 140.00 | 634 098.00 | 2 283 042.00 | 2 917 140.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 892.00 | 1 094 630.00 | | 1 189 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 754.00 | 125 262.00 | | 164 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 646.00 | 1 472 892.00 | | 1 607 646.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 61.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 553.00 | 205 151.00 | | 121 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 992.00 | 245 315.00 | | 195 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 121 879.00 | | 129 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 113.00 | 174 225.00 | | 201 113.00 |
EA Autres dettes | 27 524.00 | 16 516.00 | | 27 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 396.00 | 763 146.00 | | 675 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 042.00 | 2 236 038.00 | | 2 283 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 057.00 | | 2 534 057.00 | 2 534 057.00 |
FG Production vendue services | 175 342.00 | | 175 342.00 | 175 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 399.00 | | 2 709 399.00 | 2 709 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 337.00 | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | 60 917.00 | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 533.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 59 307.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | 1 610.00 | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 891.00 | 44 698.00 | | 48 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 992.00 | 2 672 199.00 | | 2 715 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 238.00 | 2 546 937.00 | | 2 551 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 754.00 | 125 262.00 | | 164 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 199.00 | | 15 727.00 | 1 469 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 906.00 | | 6 698.00 | 56 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 093.00 | | 6 029.00 | 1 402 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 3 000.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 186.00 | 100 100.00 | 60.00 | 532 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 948.00 | 10 356.00 | | 25 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 637.00 | 89 744.00 | 60.00 | 504 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 872.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | 1 872.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | 1 872.00 | 1 373.00 | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 947.00 | 113 947.00 | | 113 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 690.00 | 156 690.00 | | 156 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 553.00 | 63 107.00 | 58 446.00 | 121 553.00 |
VI Groupe et associés | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 178.00 | 95 178.00 | | 95 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 096.00 | 368 049.00 | 4 047.00 | 372 096.00 |
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 396.00 | 616 950.00 | 58 446.00 | 675 396.00 |