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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 305.00 | 19 325.00 | 31 979.00 | 51 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 1 402.00 | 2 093.00 | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 716.00 | 9 245.00 | 17 470.00 | 26 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 043.00 | 29 973.00 | 56 069.00 | 86 043.00 |
BT Marchandises | 617 033.00 | | 617 033.00 | 617 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 018.00 | 1 071.00 | 153 946.00 | 155 018.00 |
BZ Autres créances | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 822.00 | 1 071.00 | 791 751.00 | 792 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 866.00 | 31 045.00 | 847 820.00 | 878 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 216 561.00 | | | 216 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
DL TOTAL (I) | 332 010.00 | | | 332 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 948.00 | | | 199 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 332.00 | | | 268 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 809.00 | | | 515 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 820.00 | | | 847 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 211.00 | | | 406 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 408.00 | 532 336.00 | 1 203 744.00 | 671 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 408.00 | 532 336.00 | 1 203 744.00 | 671 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 580.00 | | | 1 231 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 593.00 | | | 1 191 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 489.00 | 31 816.00 | | 19 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | 284.00 | | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 926.00 | 12 048.00 | | 17 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 641.00 | 6 685.00 | | 12 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 5 363.00 | | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 333.00 | 268 333.00 | | 268 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 155 018.00 | 155 018.00 | | 155 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 294.00 | 71 696.00 | 109 598.00 | 181 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
VP Divers | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 171.00 | 175 646.00 | 4 525.00 | 180 171.00 |