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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 530.00 | 71 861.00 | 10 669.00 | 82 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 941.00 | 155 811.00 | 49 130.00 | 204 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 525.00 | 229 008.00 | 70 516.00 | 299 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BN En cours de production de biens | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 418.00 | | 113 418.00 | 113 418.00 |
BZ Autres créances | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 330.00 | | 320 330.00 | 320 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 855.00 | 229 008.00 | 390 847.00 | 619 855.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 151 971.00 | 141 210.00 | | 151 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 954.00 | 90 761.00 | | 105 954.00 |
DL TOTAL (I) | 273 932.00 | 247 979.00 | | 273 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 487.00 | 43 564.00 | | 36 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 644.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 45 851.00 | | 24 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 191.00 | 56 981.00 | | 55 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 915.00 | 147 040.00 | | 116 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 847.00 | 395 018.00 | | 390 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 837.00 | 115 160.00 | | 95 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 224.00 | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 881.00 | | 32 259.00 | 324 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 616.00 | 299 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 616.00 | 287 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 828.00 | | 32 259.00 | 312 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 233.00 | 19 019.00 | 54 244.00 | 264 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 896.00 | 19 019.00 | 54 244.00 | 262 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 210.00 | 15 132.00 | 21 078.00 | 36 210.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 478.00 | 164 761.00 | 5 717.00 | 170 478.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 915.00 | 95 837.00 | 21 078.00 | 116 915.00 |