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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 760.00 | 895.00 | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
AN Terrains | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 8 740.00 | 4 910.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 946.00 | 239 400.00 | 41 546.00 | 280 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 805.00 | 81 030.00 | 45 775.00 | 126 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 546.00 | 329 930.00 | 361 616.00 | 691 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 801.00 | | 796 801.00 | 796 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
BZ Autres créances | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
CF Disponibilités | 383 015.00 | | 383 015.00 | 383 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 070.00 | | 1 648 070.00 | 1 648 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 616.00 | 329 930.00 | 2 009 686.00 | 2 339 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
DG Autres réserves | 768 800.00 | 714 000.00 | | 768 800.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 209.00 | 79 067.00 | | 111 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 057 936.00 | 982 957.00 | | 1 057 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 947.00 | 15 038.00 | | 6 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 574.00 | 381 036.00 | | 788 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 067.00 | 172 432.00 | | 147 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 404.00 | | |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 2 582.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 750.00 | 572 492.00 | | 951 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 686.00 | 1 555 449.00 | | 2 009 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 749.00 | 565 639.00 | | 951 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 982.00 | | 21 964.00 | 861 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 399.00 | 691 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 703.00 | 234 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 696.00 | 445 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 333.00 | | 21 250.00 | 616 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | 714.00 | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 149.00 | 32 519.00 | 115 737.00 | 413 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 245.00 | 703.00 | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 931.00 | 32 274.00 | 115 034.00 | 411 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 574.00 | 788 574.00 | | 788 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VP Divers | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 486.00 | 285 486.00 | | 285 486.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 749.00 | 951 749.00 | | 951 749.00 |