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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 401.00 | 321.00 | 7 723.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 615.00 | | 1 727 615.00 | 1 727 615.00 |
AP Constructions | 352 346.00 | 81 905.00 | 270 441.00 | 352 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 411.00 | 1 279 605.00 | 331 805.00 | 1 611 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 453.00 | 1 186 540.00 | 242 914.00 | 1 429 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 459.00 | | 154 459.00 | 154 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 812.00 | 2 555 451.00 | 3 427 361.00 | 5 982 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BT Marchandises | 1 140 944.00 | 1 552.00 | 1 139 393.00 | 1 140 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 495.00 | 570.00 | 141 925.00 | 142 495.00 |
BZ Autres créances | 408 090.00 | | 408 090.00 | 408 090.00 |
CF Disponibilités | 525 704.00 | | 525 704.00 | 525 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 357.00 | 2 122.00 | 2 368 236.00 | 2 370 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 170.00 | 2 557 573.00 | 5 795 597.00 | 8 353 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
CU Autres participations | 699 805.00 | | 699 805.00 | 699 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 947.00 | 895 947.00 | | 895 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
DG Autres réserves | 1 181 851.00 | 1 081 891.00 | | 1 181 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 294.00 | 199 960.00 | | 181 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 319.00 | 2 224 025.00 | | 2 305 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 364.00 | 772 899.00 | | 881 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 268.00 | 318 557.00 | | 323 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 357.00 | 1 595 004.00 | | 1 756 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 280.00 | 407 458.00 | | 415 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 355.00 | 6 991.00 | | 108 355.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 301.00 | 5 332.00 | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 278.00 | 3 106 242.00 | | 3 490 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 597.00 | 5 330 267.00 | | 5 795 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 701.00 | 2 330 171.00 | | 2 615 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 086 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 254 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 293 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 344 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 16 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 160 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 448.00 | 8 219.00 | | 31 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 889.00 | 8 219.00 | | 124 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 3 365.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 355.00 | 3 365.00 | | 95 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 534.00 | 4 854.00 | | 29 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | -550.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 478 397.00 | 21 978 339.00 | | 23 478 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 297 104.00 | 21 778 379.00 | | 23 297 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 294.00 | 199 960.00 | | 181 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 292.00 | | | 5 682 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 854 265.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 982 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 944.00 | | | 1 734 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 001.00 | | | 3 073 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 348.00 | | | 874 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 227.00 | 227 892.00 | 34 668.00 | 2 362 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | 73.00 | | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354 898.00 | 227 820.00 | 34 668.00 | 2 354 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 173.00 | 20 755.00 | | 220 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 357.00 | 1 756 357.00 | | 1 756 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 280.00 | 415 280.00 | | 415 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 459.00 | 154 459.00 | 154 459.00 | 154 459.00 |
UX Autres créances clients | 142 495.00 | 142 495.00 | | 142 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 364.00 | 206 205.00 | 606 213.00 | 881 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 536.00 | | | 221 536.00 |
VP Divers | 408 090.00 | 335 587.00 | 72 503.00 | 408 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 531.00 | 623 568.00 | 226 962.00 | 850 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 278.00 | 2 615 701.00 | 606 213.00 | 3 490 278.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |