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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 667.00 | 4 013.00 | 5 653.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 399.00 | 40 074.00 | 25 325.00 | 65 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 267.00 | 44 088.00 | 82 179.00 | 126 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 950.00 | | 897 950.00 | 897 950.00 |
BZ Autres créances | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 226 195.00 | | 226 195.00 | 226 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 258.00 | | 1 179 258.00 | 1 179 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 524.00 | 44 088.00 | 1 261 437.00 | 1 305 524.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 836.00 | | | -281 836.00 |
DL TOTAL (I) | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 707.00 | | | 760 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
EA Autres dettes | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 246.00 | | | 1 118 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 437.00 | | | 1 261 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 246.00 | | | 1 118 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 426.00 | 1 774 320.00 | 5 945 746.00 | 4 171 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 426.00 | 1 774 320.00 | 5 945 746.00 | 4 171 426.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 175.00 | | | 5 952 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 010.00 | | | 6 234 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 836.00 | | | -281 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 940.00 | | 6 327.00 | 119 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 6 327.00 | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 201.00 | | | 51 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 598.00 | 8 490.00 | | 35 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 674.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 258.00 | 7 816.00 | | 32 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 707.00 | 760 707.00 | | 760 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
UX Autres créances clients | 897 950.00 | 897 950.00 | | 897 950.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VI Groupe et associés | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 964.00 | 926 063.00 | 35 901.00 | 961 964.00 |
VW T.V.A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 246.00 | 1 118 246.00 | | 1 118 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
ST Autres comptes | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
YT Sous‐traitance | 5 515 542.00 | | | 5 515 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 781 617.00 | | | 5 781 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |