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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 496 397.00 | | 1 496 397.00 | 1 496 397.00 |
AP Constructions | 68 900.00 | 33 466.00 | 35 433.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 258.00 | 153 378.00 | 21 879.00 | 175 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 847.00 | 543 140.00 | 104 707.00 | 647 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 875.00 | 6 742.00 | 72 133.00 | 78 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 612.00 | 744 561.00 | 1 783 050.00 | 2 527 612.00 |
BT Marchandises | 566 250.00 | | 566 250.00 | 566 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 334.00 | | 140 334.00 | 140 334.00 |
BZ Autres créances | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
CF Disponibilités | 333 893.00 | | 333 893.00 | 333 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 595.00 | | 1 137 595.00 | 1 137 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 207.00 | 744 561.00 | 2 920 646.00 | 3 665 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
CU Autres participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 588.00 | | | 208 588.00 |
DL TOTAL (I) | 423 062.00 | | | 423 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 601.00 | | | 1 483 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 297.00 | | | 751 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 924.00 | | | 217 924.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 583.00 | | | 2 497 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 646.00 | | | 2 920 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 228.00 | | | 1 152 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 297.00 | 751 297.00 | | 751 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
UX Autres créances clients | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
VB T. V. A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VC Groupe et associés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 601.00 | 138 246.00 | 563 781.00 | 1 483 601.00 |
VI Groupe et associés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VP Divers | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 326.00 | 316 326.00 | | 316 326.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 583.00 | 1 152 228.00 | 563 781.00 | 2 497 583.00 |