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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 674.00 | 257 760.00 | 166 914.00 | 424 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 087.00 | 103 126.00 | 88 960.00 | 192 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 645 391.00 | | 3 645 391.00 | 3 645 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 403.00 | 360 887.00 | 4 224 516.00 | 4 585 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BT Marchandises | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 907.00 | | 265 907.00 | 265 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 008.00 | | 2 390 008.00 | 2 390 008.00 |
BZ Autres créances | 589 468.00 | | 589 468.00 | 589 468.00 |
CF Disponibilités | 5 320 651.00 | | 5 320 651.00 | 5 320 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 728 513.00 | | 8 728 513.00 | 8 728 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 313 917.00 | 360 887.00 | 12 953 029.00 | 13 313 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323 250.00 | | 323 250.00 | 323 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 4 528 275.00 | 2 367 170.00 | | 4 528 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297 717.00 | 2 161 104.00 | | 3 297 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837 269.00 | 4 539 551.00 | | 7 837 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 604.00 | 250 213.00 | | 488 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 405.00 | 332 416.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 072.00 | 2 725 564.00 | | 3 328 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 466.00 | 648 259.00 | | 1 230 466.00 |
EA Autres dettes | | 28 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 115 760.00 | 3 985 304.00 | | 5 115 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 953 029.00 | 8 524 855.00 | | 12 953 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 071 169.00 | 3 652 887.00 | | 5 071 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 667 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 374 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 042 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 098 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 996 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 462.00 | |
GE Autres charges | | | 17 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 701 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 397 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 76.00 | | 5 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 295 133.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 763.00 | 295 209.00 | | 59 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | 12 703.00 | | 8 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 757.00 | 279 202.00 | | 52 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 637.00 | 291 906.00 | | 61 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | 3 302.00 | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126 614.00 | 496 606.00 | | 1 126 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 187 942.00 | 22 482 420.00 | | 28 187 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 890 224.00 | 20 321 316.00 | | 24 890 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297 717.00 | 2 161 104.00 | | 3 297 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 212.00 | | 3 877 192.00 | 762 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 968 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 4 585 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 616 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 962.00 | | 231 801.00 | 438 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 250.00 | | 3 645 391.00 | 323 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 667.00 | 109 463.00 | 1 243.00 | 252 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 667.00 | 109 463.00 | 1 243.00 | 252 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 072.00 | 3 328 072.00 | | 3 328 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791 587.00 | 791 587.00 | | 791 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 645 391.00 | | 3 645 391.00 | 3 645 391.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 008.00 | 2 390 008.00 | | 2 390 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 521 451.00 | 521 451.00 | | 521 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 212.00 | 24 027.00 | 36 185.00 | 60 212.00 |
VI Groupe et associés | 488 604.00 | 488 604.00 | | 488 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 984.00 | 3 014 592.00 | 3 645 391.00 | 6 659 984.00 |
VW T.V.A. | 343 240.00 | 343 240.00 | | 343 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 355.00 | 5 071 170.00 | 36 185.00 | 5 107 355.00 |