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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 5 374.00 | 722.00 | 6 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 644.00 | 10 121.00 | 20 522.00 | 30 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
BN En cours de production de biens | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 460.00 | 9 933.00 | 246 527.00 | 256 460.00 |
BZ Autres créances | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
CF Disponibilités | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 029.00 | 9 933.00 | 440 096.00 | 450 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 673.00 | 20 054.00 | 460 619.00 | 480 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 99 377.00 | 93 593.00 | | 99 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 527.00 | 5 784.00 | | 63 527.00 |
DL TOTAL (I) | 204 704.00 | 141 177.00 | | 204 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 40 205.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 624.00 | 112 124.00 | | 136 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 377.00 | 62 567.00 | | 87 377.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 056.00 | 4 307.00 | | 31 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 914.00 | 219 203.00 | | 255 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 619.00 | 360 380.00 | | 460 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 914.00 | 219 203.00 | | 255 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
FG Production vendue services | 1 474 583.00 | | 1 474 583.00 | 1 474 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 518.00 | | 1 480 518.00 | 1 480 518.00 |
FM Production stockée | | | 87.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | 6 884.00 | | 1 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | -528.00 | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 647.00 | 735 333.00 | | 1 495 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 120.00 | 729 548.00 | | 1 432 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 527.00 | 5 784.00 | | 63 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 380.00 | | 1 264.00 | 29 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | | 964.00 | 5 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 300.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 2 305.00 | | 7 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 1 662.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 643.00 | | 4 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 256 460.00 | 256 460.00 | | 256 460.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VP Divers | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 673.00 | 300 673.00 | | 300 673.00 |
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 914.00 | 255 914.00 | | 255 914.00 |