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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
AN Terrains | 148 872.00 | 128 798.00 | 20 074.00 | 148 872.00 |
AP Constructions | 720 663.00 | 676 276.00 | 44 387.00 | 720 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 735.00 | 62 712.00 | 32 024.00 | 94 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 595.00 | 93 456.00 | 49 139.00 | 142 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 587.00 | 961 241.00 | 302 346.00 | 1 263 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 501.00 | 961 241.00 | 373 260.00 | 1 334 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | | 11 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 955.00 | 56 706.00 | | 40 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 098.00 | 7 911.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | 120 293.00 | 151 306.00 | | 120 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 276.00 | 71 294.00 | | 60 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 007.00 | 101 255.00 | | 30 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 129.00 | 165 862.00 | | 87 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 619.00 | 48 501.00 | | 46 619.00 |
EA Autres dettes | 28 936.00 | 32 187.00 | | 28 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 968.00 | 422 631.00 | | 252 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 260.00 | 573 937.00 | | 373 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 230.00 | 369 783.00 | | 219 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
FG Production vendue services | 631 132.00 | | 631 132.00 | 631 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 561.00 | | 673 561.00 | 673 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 012.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747.00 | 3 813.00 | | 4 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 2 290.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 2 290.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | 1 523.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 15 858.00 | | 6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 330.00 | 637 477.00 | | 686 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 376.00 | 580 772.00 | | 645 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 955.00 | 56 706.00 | | 40 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 596.00 | 31 692.00 | | 27 596.00 |