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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 510.00 | 156.00 | 1 354.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 2 103.00 | 2 530.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 042.00 | 130 018.00 | 305 024.00 | 435 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 652.00 | 132 277.00 | 339 374.00 | 471 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 252.00 | | 422 252.00 | 422 252.00 |
BZ Autres créances | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
CF Disponibilités | 171 660.00 | | 171 660.00 | 171 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 157.00 | | 703 157.00 | 703 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 809.00 | 132 277.00 | 1 042 532.00 | 1 174 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 258 611.00 | 173 380.00 | | 258 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 001.00 | 90 231.00 | | 60 001.00 |
DL TOTAL (I) | 351 613.00 | 296 611.00 | | 351 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 104.00 | 103 521.00 | | 295 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 234.00 | 14 954.00 | | 14 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 945.00 | 53 040.00 | | 149 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 633.00 | 186 273.00 | | 231 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 919.00 | 357 789.00 | | 690 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 532.00 | 654 401.00 | | 1 042 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 415.00 | | 225 238.00 | 246 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 973.00 | | 225 215.00 | 215 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 23.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 543.00 | 46 735.00 | | 85 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 543.00 | 46 735.00 | | 85 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
UX Autres créances clients | 422 063.00 | 422 063.00 | | 422 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 955.00 | 69 993.00 | 224 961.00 | 294 955.00 |
VI Groupe et associés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -76 753.00 | | | -76 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VP Divers | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 497.00 | 531 308.00 | 189.00 | 531 497.00 |
VW T.V.A. | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 919.00 | 465 958.00 | 224 961.00 | 690 919.00 |