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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 230.00 | 177 665.00 | 57 565.00 | 235 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 719.00 | 498 452.00 | 210 267.00 | 708 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 675.00 | 682 048.00 | 318 627.00 | 1 000 675.00 |
BT Marchandises | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BZ Autres créances | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 192 908.00 | | 192 908.00 | 192 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 530.00 | | 322 530.00 | 322 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 206.00 | 682 048.00 | 641 157.00 | 1 323 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 601.00 | 334 745.00 | | 388 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | 88 256.00 | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 434 240.00 | 431 801.00 | | 434 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 904.00 | 223.00 | | 25 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 018.00 | 97 340.00 | | 85 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 651.00 | 74 357.00 | | 79 651.00 |
EA Autres dettes | 16 346.00 | 1 454.00 | | 16 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 918.00 | 173 374.00 | | 206 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 157.00 | 605 175.00 | | 641 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 693.00 | 173 374.00 | | 188 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 142.00 | | 41 533.00 | 959 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 096.00 | | 41 533.00 | 903 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 136.00 | 61 913.00 | | 620 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 205.00 | 61 913.00 | | 614 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VC Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 677.00 | 7 452.00 | 18 225.00 | 25 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VP Divers | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 891.00 | 100 776.00 | 115.00 | 100 891.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 918.00 | 188 693.00 | 18 225.00 | 206 918.00 |