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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 047.00 | 12 877.00 | 170.00 | 13 047.00 |
AH Fonds commercial | 771 574.00 | | 771 574.00 | 771 574.00 |
AN Terrains | 51 832.00 | 34 327.00 | 17 505.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 147 597.00 | 48 527.00 | 99 070.00 | 147 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 173.00 | 92 805.00 | 64 368.00 | 157 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 315.00 | 177 213.00 | 43 102.00 | 220 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 688.00 | 365 749.00 | 1 009 939.00 | 1 375 688.00 |
BT Marchandises | 169 474.00 | 2 486.00 | 166 988.00 | 169 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 247.00 | 4 263.00 | 211 983.00 | 216 247.00 |
BZ Autres créances | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
CF Disponibilités | 691 066.00 | | 691 066.00 | 691 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 714.00 | 6 749.00 | 1 125 965.00 | 1 132 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 402.00 | 372 499.00 | 2 135 904.00 | 2 508 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 885 720.00 | 810 508.00 | | 885 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 680.00 | 325 212.00 | | 415 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 330.00 | 1 250 650.00 | | 1 416 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 862.00 | 198 248.00 | | 125 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646.00 | 30 646.00 | | 9 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 727.00 | 193 139.00 | | 416 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 643.00 | 110 695.00 | | 128 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 2 006.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 37 411.00 | 36 912.00 | | 37 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 574.00 | 577 564.00 | | 719 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 904.00 | 1 828 214.00 | | 2 135 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 350.00 | 459 386.00 | | 635 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 946.00 | | 2 633 946.00 | 2 633 946.00 |
FD Production vendue biens | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
FG Production vendue services | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 765.00 | | 2 667 765.00 | 2 667 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 25 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 668.00 | 19 996.00 | | 11 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 706.00 | 28 396.00 | | 23 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 34.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | 6.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | 40.00 | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | 36.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 294.00 | 145 640.00 | | 188 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 560.00 | 2 504 288.00 | | 2 698 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 880.00 | 2 179 076.00 | | 2 282 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 680.00 | 325 212.00 | | 415 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 673.00 | | 34 015.00 | 1 341 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 621.00 | | | 784 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 902.00 | | 34 015.00 | 542 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 758.00 | 61 991.00 | | 303 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | 2 070.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 951.00 | 59 921.00 | | 292 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 493.00 | 993.00 | | 1 493.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 5 256.00 | | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | 5 256.00 | | 1 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 727.00 | 416 727.00 | | 416 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 211 749.00 | 211 749.00 | | 211 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VC Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 862.00 | 41 638.00 | 82 427.00 | 125 862.00 |
VI Groupe et associés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 574.00 | 635 350.00 | 82 427.00 | 719 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |