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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 17 858.00 | 5 539.00 | 23 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 722.00 | 17 858.00 | 405 864.00 | 423 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 979.00 | 8 400.00 | 139 579.00 | 147 979.00 |
BZ Autres créances | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
CF Disponibilités | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 287.00 | 8 400.00 | 335 887.00 | 344 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 010.00 | 26 258.00 | 741 751.00 | 768 010.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 767.00 | 144 300.00 | | 251 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 677.00 | 107 467.00 | | 130 677.00 |
DL TOTAL (I) | 492 444.00 | 361 767.00 | | 492 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 181.00 | 183 020.00 | | 67 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 514.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 164.00 | 11 650.00 | | 49 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 399.00 | 119 366.00 | | 93 399.00 |
EA Autres dettes | 37 997.00 | 37 024.00 | | 37 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 307.00 | 351 576.00 | | 249 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 751.00 | 713 344.00 | | 741 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 024.00 | 290 924.00 | 100.00 | 291 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 307.00 | 249 307.00 | | 249 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |