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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 591.00 | 28 376.00 | 2 214.00 | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 615.00 | 1 066 783.00 | 632 832.00 | 1 699 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 888.00 | | 216 888.00 | 216 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 382.00 | 1 115 155.00 | 988 227.00 | 2 103 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 683.00 | | 168 683.00 | 168 683.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 511.00 | | 685 511.00 | 685 511.00 |
CF Disponibilités | 681 413.00 | | 681 413.00 | 681 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 800.00 | | 1 574 800.00 | 1 574 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 182.00 | 1 115 155.00 | 2 563 027.00 | 3 678 182.00 |
CU Autres participations | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 915.00 | | | 1 872 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 846.00 | | | 2 132 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 024.00 | | | 270 024.00 |
EA Autres dettes | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 181.00 | | | 430 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 027.00 | | | 2 563 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 053.00 | | | 369 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 594.00 | | -7 594.00 | -7 594.00 |
FG Production vendue services | 1 410 245.00 | | 1 410 245.00 | 1 410 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 652.00 | | 1 402 652.00 | 1 402 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 793.00 | | | 1 416 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 113.00 | | | 1 220 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 077.00 | | 146 110.00 | 2 209 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 732.00 | 229 073.00 | 2 103 382.00 | 22 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 732.00 | 229 073.00 | 1 748 202.00 | 22 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 931.00 | | 135 076.00 | 1 864 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 041.00 | | 11 034.00 | 320 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 829.00 | 116 400.00 | 229 073.00 | 1 227 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 829.00 | 116 400.00 | 229 073.00 | 1 225 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 888.00 | | 216 888.00 | 216 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
UX Autres créances clients | 168 683.00 | 168 683.00 | | 168 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 697.00 | 21 570.00 | 61 127.00 | 82 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 351.00 | 204 576.00 | 260 776.00 | 465 351.00 |
VW T.V.A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 181.00 | 369 053.00 | 61 127.00 | 430 181.00 |