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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 972.00 | 17 590.00 | 5 382.00 | 22 972.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 458.00 | 4 115.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 850 018.00 | 768 736.00 | 81 282.00 | 850 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 853.00 | 1 636 379.00 | 116 474.00 | 1 752 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 348.00 | 140 827.00 | 40 521.00 | 181 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 624.00 | 2 563 990.00 | 249 634.00 | 2 813 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 216.00 | | 437 216.00 | 437 216.00 |
BN En cours de production de biens | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 011.00 | 992.00 | 709 019.00 | 710 011.00 |
BZ Autres créances | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 759 772.00 | | 759 772.00 | 759 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 800.00 | 992.00 | 2 408 808.00 | 2 409 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 424.00 | 2 564 982.00 | 2 658 442.00 | 5 223 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
DG Autres réserves | 1 242 485.00 | 1 193 138.00 | | 1 242 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 508.00 | 60 452.00 | | 115 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 097.00 | 1 473 590.00 | | 1 589 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 244.00 | 57 392.00 | | 77 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 330.00 | 78 495.00 | | 81 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 130.00 | 284 605.00 | | 393 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 788.00 | 370 425.00 | | 432 788.00 |
EA Autres dettes | 84 852.00 | 42 841.00 | | 84 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 345.00 | 833 760.00 | | 1 069 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 442.00 | 2 307 349.00 | | 2 658 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 247.00 | 819 749.00 | | 1 006 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FD Production vendue biens | 3 363 958.00 | 68 108.00 | 3 432 066.00 | 3 363 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 001.00 | 68 108.00 | 3 432 109.00 | 3 364 001.00 |
FM Production stockée | | | 5 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 873.00 | 72 760.00 | | 17 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 634.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | 1 816.00 | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 29.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 290.00 | | | 102 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 586.00 | 29.00 | | 103 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 1 787.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 130.00 | 3 231 900.00 | | 3 562 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 622.00 | 3 171 448.00 | | 3 446 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 508.00 | 60 452.00 | | 115 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 290.00 | 96 946.00 | | 45 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 701.00 | | 186 923.00 | 2 730 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 2 813 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 2 784 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 145.00 | | 400.00 | 27 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 697.00 | | 186 523.00 | 2 701 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 639.00 | 89 061.00 | 1 710.00 | 2 476 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 432.00 | 3 616.00 | | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 208.00 | 85 445.00 | 1 710.00 | 2 462 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992.00 | | | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 130.00 | 393 130.00 | | 393 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 178.00 | 274 178.00 | | 274 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 710 011.00 | 710 011.00 | | 710 011.00 |
VB T. V. A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VI Groupe et associés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VP Divers | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 484.00 | 811 892.00 | 1 592.00 | 813 484.00 |
VW T.V.A. | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 247.00 | 1 006 247.00 | | 1 006 247.00 |