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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 33 318.00 | 2 682.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 342 598.00 | | 342 598.00 | 342 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 915.00 | 63 461.00 | 13 455.00 | 76 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 006.00 | 586 822.00 | 608 184.00 | 1 195 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 734.00 | 683 600.00 | 1 025 133.00 | 1 708 734.00 |
BT Marchandises | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CF Disponibilités | 124 702.00 | | 124 702.00 | 124 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 777.00 | | 55 777.00 | 55 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 995.00 | | 274 995.00 | 274 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 729.00 | 683 600.00 | 1 300 128.00 | 1 983 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 982.00 | 222 982.00 | | 222 982.00 |
DG Autres réserves | 631.00 | 366.00 | | 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 063.00 | 101 914.00 | | 148 063.00 |
DL TOTAL (I) | 374 326.00 | 327 912.00 | | 374 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 673.00 | 407 503.00 | | 294 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 206.00 | 449 499.00 | | 477 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 854.00 | 132 416.00 | | 74 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 425.00 | 69 597.00 | | 71 425.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 10 566.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 406.00 | 7 881.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 802.00 | 1 077 463.00 | | 925 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 128.00 | 1 405 375.00 | | 1 300 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 216.00 | 783 079.00 | | 747 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
FG Production vendue services | 1 799 661.00 | | 1 799 661.00 | 1 799 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 787.00 | | 1 844 787.00 | 1 844 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 266.00 | |
GE Autres charges | | | 239 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 954.00 | 2 311.00 | | 28 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 954.00 | -1 918.00 | | -28 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 515.00 | 42 414.00 | | 58 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 597.00 | 1 822 711.00 | | 1 864 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 534.00 | 1 720 797.00 | | 1 716 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 063.00 | 101 914.00 | | 148 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 026.00 | | 64 903.00 | 1 703 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 196.00 | 1 708 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 196.00 | 1 271 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 598.00 | | | 378 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 241.00 | | 55 876.00 | 1 275 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 188.00 | | 9 027.00 | 49 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 577.00 | 178 266.00 | 30 242.00 | 535 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 888.00 | 4 430.00 | | 28 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 689.00 | 173 836.00 | 30 242.00 | 506 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
UX Autres créances clients | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 385.00 | 115 798.00 | 178 587.00 | 294 385.00 |
VI Groupe et associés | 477 206.00 | 477 206.00 | | 477 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
VP Divers | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 123.00 | 206 123.00 | | 206 123.00 |
VW T.V.A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 802.00 | 747 216.00 | 178 587.00 | 925 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |