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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 471.00 | 62.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 35 568.00 | 23 432.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 872.00 | 36 039.00 | 30 832.00 | 66 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 615.00 | | 367 615.00 | 367 615.00 |
BZ Autres créances | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CF Disponibilités | 120 478.00 | | 120 478.00 | 120 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 169.00 | | 550 169.00 | 550 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 041.00 | 36 039.00 | 581 002.00 | 617 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 680.00 | 209 655.00 | | 235 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 480.00 | 26 025.00 | | 16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 253 261.00 | 236 780.00 | | 253 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798.00 | 15 835.00 | | 6 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 019.00 | 30 019.00 | | 45 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 588.00 | 126 629.00 | | 124 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 666.00 | 128 056.00 | | 89 666.00 |
EA Autres dettes | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 741.00 | 362 208.00 | | 327 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 002.00 | 598 988.00 | | 581 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 355.00 | 7 684.00 | | 28 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 355.00 | 7 684.00 | | 28 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 367 615.00 | 367 615.00 | | 367 615.00 |
VB T. V. A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 798.00 | 5 284.00 | 1 514.00 | 6 798.00 |
VI Groupe et associés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VP Divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 346.00 | 422 008.00 | 7 338.00 | 429 346.00 |
VW T.V.A. | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 741.00 | 326 227.00 | 1 514.00 | 327 741.00 |