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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 079.00 | 8 493.00 | 3 586.00 | 12 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 222.00 | 22 052.00 | 15 170.00 | 37 222.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 536.00 | 30 545.00 | 57 991.00 | 88 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
084 Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
110 Total général Actif | 101 707.00 | 30 545.00 | 71 162.00 | 101 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 901.00 | 110 451.00 | | 119 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
230 Autres produits | 5 586.00 | 11 472.00 | | 5 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 490.00 | 121 926.00 | | 125 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 987.00 | 39 578.00 | | 39 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 822.00 | 2 804.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 32 594.00 | 33 441.00 | | 32 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 2 138.00 | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 24 258.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 10 546.00 | 9 954.00 | | 10 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 014.00 | 9 758.00 | | 10 014.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | 1 033.00 | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 456.00 | 122 964.00 | | 117 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 034.00 | -1 038.00 | | 8 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 3 122.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | 1 854.00 | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 455.00 | 182.00 | | 1 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 3.00 | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 216.00 | 45.00 | | 4 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 214.00 | | | 9 214.00 |