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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 1 622.00 | 8 081.00 | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 117 440.00 | 23 520.00 | 93 919.00 | 117 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 446.00 | 20 409.00 | 85 037.00 | 105 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 116.00 | 24 196.00 | 54 919.00 | 79 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 359.00 | 69 749.00 | 1 943 610.00 | 2 013 359.00 |
BT Marchandises | 208 928.00 | | 208 928.00 | 208 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 248 043.00 | | 248 043.00 | 248 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 092.00 | | 514 092.00 | 514 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 452.00 | 69 749.00 | 2 457 702.00 | 2 527 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 186.00 | | | 194 186.00 |
DL TOTAL (I) | 198 586.00 | | | 198 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 685.00 | | | 1 466 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 575.00 | | | 626 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 116.00 | | | 2 259 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 702.00 | | | 2 457 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 379.00 | | | 933 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 994.00 | | | 2 000 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 241.00 | | | 298 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 545.00 | 46 875.00 | 15 670.00 | 38 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 623.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 345.00 | 45 252.00 | 13 470.00 | 36 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 575.00 | 626 575.00 | | 626 575.00 |
UX Autres créances clients | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 685.00 | 140 947.00 | 575 106.00 | 1 466 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 589.00 | | | 146 589.00 |
VP Divers | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 117.00 | 933 379.00 | 575 106.00 | 2 259 117.00 |