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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 407 496.00 | | 29 407 496.00 | 29 407 496.00 |
BZ Autres créances | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
CF Disponibilités | 78 856.00 | | 78 856.00 | 78 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 215.00 | | 219 215.00 | 219 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 730 149.00 | | 29 730 149.00 | 29 730 149.00 |
CU Autres participations | 29 407 496.00 | | 29 407 496.00 | 29 407 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 609 553.00 | | | 22 609 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 851.00 | | | -109 851.00 |
DK Provisions réglementées | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
DL TOTAL (I) | 22 513 738.00 | | | 22 513 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069 727.00 | | | 7 069 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 411.00 | | | 7 216 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 730 149.00 | | | 29 730 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 411.00 | | | 156 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 031.00 | | 131 031.00 | 131 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 031.00 | | 131 031.00 | 131 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 036.00 | | | -14 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 963.00 | | | 237 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 813.00 | | | 347 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 851.00 | | | -109 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 407 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 407 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 407 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 407 496.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VB T. V. A. | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 060 000.00 | | 3 953 600.00 | 7 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 060 000.00 | | | 7 060 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 411.00 | 156 411.00 | 3 953 600.00 | 7 216 411.00 |